Finanzmarktkrise: Was sind die Ursachen und direkten Auswirkungen auf die Kredit- und Verbriefungsmärkte?

  • Die historischen Finanzkrisen im Vergleich
  • Unternehmensfinanzierung in der Kreditkrise
  • Der Markt für gewerbliche Immobilienfinanzierungen
  • Verbriefungsoptionen für den Mittelstand
  • Risikomanagement - Learnings aus der Krise
  • Entwicklung auf dem CDS-Markt

Was leistet das staatliche Krisenmanagement?

  • Liquidität von Banken in der Krise - die Maßnahmen der Notenbank und des Staates
  • Wie funktioniert die "Bad Bank"?
  • EZB-Kriterien und ihre Anwendung bei Refinanzierung über ABS-Papiere


Was sind die regulatorischen Folgen aus der ­Finanzmarktkrise?

  • Aufsichtsrechtliche Folgen für den Verbriefungsmarkt aus der Subprime-Krise
  • Modifikationen bei IFRS und Bilanzmodernisierungsgesetz
  • Weiterentwicklung von Basel II


Was sind die Optionen im Umgang mit beschädigter Aktiva, d. h. toxischen Wertpapieren und NPLs?

  • NPLs - Optionen einer Bank bei leistungsgestörten Krediten
  • Der Markt für leistungsgestörte Kredite
  • Wie toxisch sind "toxische Assets"? Bewertung und Umgang mit amerikanischen CDOs

Welche Investmentchancen bieten die Kredit- und ­Verbriefungsmärkte aktuell?

  • Kreditverbriefungen aus Investorensicht: Wie sehen Investoren aktuell den Verbriefungsmarkt?
  • Wo liegen die Chancen für Investoren?
  • Systemunterstützung bei der Analyse und Bewertung von Verbriefungstransaktionen

Welche neuen rechtlichen Rahmenbedingungen jenseits von Aufsicht und Regulierung greifen für die Kredit- ­und Verbriefungsmärkte in Deutschland?

  • Neues Schuldverschreibungsrecht und deutsche ­ABS-Anleihen
  • Rechtliche Rahmenbedingungen bei Kredit­kündigungen und Kreditverwertung nach dem Risikobegrenzungsgesetz

Special Topics für den Verbriefungsmarkt

  • Corporate Governance in Verbriefungstransaktionen
  • Counterparty-Risk - Bewertung und Mitigation
  • Offshore-Lösungen vs. TSI-Plattform
  • Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen - Conduit-Plattformen und Entwicklung des ABCP-Marktes